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[투데이리포트]POSCO, "광양 4열연 건설,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "광양 4열연 건설, 나쁘게 볼 이유 전혀 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "금번 발표된 광양 4열연 건설은 국내 열연시장의 과잉 공급과는 별다른 상관성이 없어 보인다. 국내 열연시장 전체적으로 열연강판 생산능력은 증가하나, 해외 하공정으로의 수출량 증대 (POSCO) 자동차용 강판 등 고급 냉연류 중심의 하공정 생산량 확대 (POSCO, 현대제철-현대하이스코)로 열연강판의 내수 시장 공급량 증가분은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "불과하다. 금번 광양 4열연의 증설의 배경은 해외 공장 수요 대응과 더불어 자동차용 강판, 송유관 등 고급강 생산 전용라인인 광양 3열연의 과부하 해소에 있다는 점을 유념하자. 과부하의 의미는 현재 수요에 100% 대응하고 있지 못하고 있다는 의미이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 업황 개선 모멘텀 부족, 4분기 실적 감소 우려, 수입 열연강판 대비 높은 내수 가격에 따른 가격 경쟁력 약화로 부진한 흐름을 보였으나, 2011년 1분기부터의 실적 개선 및 활발한 해외 진출에 따른 향후 신흥 시장 선점은 분명 중장기적으로 긍정적으로 평가할 만한 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 700,000원까지 높아졌다가 2010년10월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 640,455 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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