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[투데이리포트]POSCO, "내년을 바라보는 긴..."BUY_브릿지
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| 브릿지증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "내년을 바라보는 긴 안목이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 POSCO(005490)에 대해 "안정적인 수요는 11년 제품가격의 상승과 함께 롤마진의 확대와 신 설비의 수율 정상화 단계가 맞물려 실적 개선 추세가 견조할 것으로 전망할 수 있는 요인이다. 따라서 하반기에 대한 낮아진 기대치와 11년 기준 PBR 1.1 배 수준의 현 주가는 장기투자의 적절한 진입시기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "분기별 원료 가격협상에 따른 cost push의 가격인상에 대하여 불확실성이 존재하지만 10% 수준의 변동성을 감안 시 10년 실적은 매출 32조 원, 영업이익 52,096 억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외제철소와 신소재 등을 성장동력으로 삼은 동사와 국내 최대 글로벌 판매망과 무역매출 1위인 피인수회사의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 642,727 | 700,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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