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[투데이리포트]POSCO, "이익 모멘텀은 4분..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "이익 모멘텀은 4분기 이후부터 본격화!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 이익 모멘텀은 4분기 이후 내년 상반기까지 본격화 될 전망인데 이는 2011년 1분기부터 수출 ASP 상승과 저가 원재료 재고 투입 등이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액은 8조 5,240억원(24.4% YoY, 7.5% QoQ), 영업이익 1조 1110억원(9.1% YoY, -39.5% QoQ)으로 당사의 예상치를 소폭 하회했는데, 이는 고가 원재료 재고 투입이 본격화 되었으며 강관, 조선산업의 가동률 하락으로 열연, 후판의 출하량이 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 중국 정부의 철강산업 구조조정 노력(철강사들에 대한 전력공급제한, 수출 증치세 환급률 폐지)과 수요산업의 가동률 회복이 지속될 경우 아시아 철강수급이 타이트해져 동사의 수출량 증가와 ASP 회복 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 644,286 | 700,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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