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[투데이리포트]POSCO, "4분기 실적 바닥 ..."BUY_KB
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| KB증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적 바닥 후 우상향 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KB증권 이종형, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "하반기 예상보다 부진한 실적으로 주가는 단기적인 조정이 가능할 전망이나, 3Q10 실적발표를 계기로 추가적인 이익전망치 하향 가능성이 낮아졌고, 1Q11부터 분기 이익 모멘텀이 시작된다는 관점에서 매수를 강조한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q10 영업이익은 8,000억원대 수준으로 하락할 것으로 예상되는데, 4Q10 출하량은 865만톤으로 3Q10대비 11.8% 늘어날 것으로 예상되나 고가원료 투입으로 4Q10 탄소강마진은 3Q10보다 톤당 약 4만원 하락하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "재고효과로 인해 4Q10 계약원료가격은 1Q11부터 원가에 반영될 전망으로 제품가격의 변동이 없다면 1Q11 탄소강마진은 4Q10보다 톤당 5~6만원 개선될 전망이며 분기 탄소강 출하량 800만톤을 감안시 약 4,000~5,000억원의 영업이익 증가효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 644,286 | 700,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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