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[투데이리포트]POSCO, "2011년의 실적 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "2011년의 실적 개선을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 584,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 584,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기에 상승한 철강 가격이 2011년 1분기 수출 가격에 영향을 미쳐 동사의 이익 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "전년동기 및 전분기대비 3분기 영업이익률이 하락한 이유는 3분기에 톤당 8만원 수준의 원가 상승 요인이 발생했음에도 불구하고 제품 가격은 5만원 인상하는데 그쳐 제품-원재료 가격 스프레드가 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "7월부터 들여오는 3분기 계약 원재료가 두 달의 시차를 두고 9월부터 11월까지 투입되어 9월 말에 축소된 스프레드가 10~11월까지 유지되기 때문에 4분기에는 전분기대비 제품 판매량 증가가 예상되지만 이익률은 3분기보다 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 730,000원까지 높아졌다가 2010년6월 584,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 584,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 646,000 | 700,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 584,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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