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[투데이리포트]POSCO, "조조의 속마음..."BUY_KTB
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| KTB증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "조조의 속마음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. KTB증권 하종혁, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "2011년의 많은 변수들을 고려할 때 현 시점에서의 추정은 어려운 점이 많지만 원료 가격 분기별 협상의 결과가 실질적으로 반영된 2010년 하반기의 영업이익률과 2011년 원재료 가격 하락 전망을 고려할 때 시장 consensus는 다소 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "지난 3분기에 이어 4분기에도 영업이익이 감소할 전망이고, 2011년 영업이익이 2010년 수준에 그칠 것으로 전망하기 때문에 현 시점에서는 적극적인 매수에 나설만한 모멘텀은 보이지 않는다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "원료 가격 분기별 협상의 영향이 실질적으로 반영되기 시작한 것이 3분기부터라는 점을 감안하면 철강재 가격의 급등 같은 일이 있지 않는 한 앞으로는 1H10과 같은 수준의 수익성을 다시 기대하기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 651,895 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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