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[투데이리포트]POSCO, "실적에 대한 우려는..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영되었다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "국경절 연휴 이후 중국의 철강재 가격이 상승할 가능성이 높고, 전력공급중단 조치로 제한적인 공급량 증가가 예상되기 때문에 아시아 철강시황은 연말까지 긍정적인 흐름이 예상되고, 4분기 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2010년 4분기 영업이익이 3분기 대비 감소할 것으로 전망되지만, 12월부터 회복될 것으로 전망되고, 중국의 전력공급중단 조치로 10월 이후 아시아지역 공급증가에 대한 우려가 해소되고 있으며, 철광석과 원료탄 등 주요 원재료가격이 2011년 상반기까지 완만한 상승세를 유지할 것으로 예상되어 철강재 가격이 안정될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 구매한 저가 원재료는 12월말부터 본격적으로 투입될 예정이기 때문에 롤마진 축소는 불가피하며, 이러한 영향으로 4분기 영업이익은 9,135억원(QoQ -17.8%, YoY -42.4%)으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 630,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 654,222 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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