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[투데이리포트]POSCO, "4Q 영업이익, 너..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "4Q 영업이익, 너무 비관적으로 볼 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기보다 수출가격이 소폭이나마 상승할 것으로 전망되며, 원/달러 환율 하락에 따른 재료비 절감 효과가 예상되며, 지난 5월에 이어 7월에 실시한 내수단가 인상분은 아직 유통시장에서 소화되지 않고 있는데 이것이 일정부문 반영되면 향후 분기 영업이익 수준은 예상보다 높게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 영업이익이 예상치를 하회하여 나타난 것은 판매량이 당초 계획치(하반기 분기 평균 850만톤 판매계획)보다 낮은 774만톤에 그쳤고, 열연 및 냉연제품의 수출가격이 예상보다 낮았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 중국 철강 유통가격 및 철광석 스팟가격 등 국제 철강가격지표의 회복 조짐과 원/달러 환율의 하향 안정세로 향후 수익성 개선 가능성이 있으며, 향후 판매량 확대와 대우인터내셔널 등 계열사들의 매출액 증가로 연결 매출 성장성이 돋보일 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년1월 700,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 620,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 654,222 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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