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[투데이리포트]POSCO, "2011년 1분기 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "2011년 1분기 실적 회복 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 하반기 실적은 예 상보다 저조하나, 내년 1분기 실적 회복에 주목할 시기라고 판단하는데, 동사 주가가 분기 실적에 2분기 선행하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2010년 하반기 영업이익이 상반기대비 38% 감소해 내년 1분기에 원가 하락에도 불구하고 제품 가격을 동결할 가능성이 높다. 결국, 원가는 하락하지만 제품 가격은 유지되면서 수익성이 상승하는 것이다. 우리는 2010년 1분기 영업이익을 1.4조원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 4분기 영업이익을 9,390억원으로, 2010년 연간 영업이익을 5.3조원으로 예상하는데, 4분기에 3분기 대비 톤당 영업이익은 11.2만원으로 22% 하락하지만, 출하량은 8% 증가해 영업이익이 15.5% 감소에 그칠 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 725,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 700,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 655,889 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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