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[투데이리포트]POSCO, "2011년 실적개선..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "2011년 실적개선 기대감 높여줄 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "특히, 4분기 인하된 원료가격이 본격적으로 반영되고 환율하락 효과로 수익성 개선 폭이 두드러질 내년 1분기 영업이익은 1.3조원 수준을 재 탈환할 것으로 추정되어, 2011년 영업실적 개선 기대감을 높여줄 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업실적은 예상대로 부진했다. 특히, 원가절감 노력에도 불구하고 수요처의 가격저항과 포항 4고로 개수로 인한 생산차질, 글로벌 철강가격 약세 여파로 수출마진이 축소되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 4분기 원료가격은 인하된 반면, 제품가격은 동결해 11월 중순 이후 마진개선이 기대되고, 총 2,400만톤 규모의 해외 고로 프로젝트, 광산 투자에 따른 원료자급률 확대 등 장기 성장잠재력이 점차 가시화되고 있는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 670,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 655,889 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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