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[투데이리포트]POSCO, "시장 따라가면서 주..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "시장 따라가면서 주가상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 주가 모멘텀은 원화강세에 따른 외국투자자의 바이코리아, 10월 18일 인도환경위원회의 인도 오리싸 프로젝트 결과발표, 별도의 인도 남동부 카르나카타카주 프로젝트 추진상황(6월 MOU 후 최적 입지조사 진행 중), 12월부터 이익회복과 중국의 철강유통가격 반등 전망 등"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "11년에는 수익성 회복이 전망되는데, 이는 4분기 인하된 원료가격이 1분기에는 본격 반영되고, 11년에는 광양 및 포항의 신규 제강공장 (10년 연말 완료 전망) 등 400만톤의 신규설비 가동, 중국을 비롯한 아시아 철강시황도 올해 하반기를 바닥으로 11년에는 점진적으로 좋아질 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기별 이익추이를 보면, 4분기 영업이익 8,500억원을 바닥으로 11년 1분기에는 1.2조원대로 회복할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 680,000원까지 높아졌다가 2010년7월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 630,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 655,889 | 700,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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