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[투데이리포트]POSCO, "4분기 바닥으로 영..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 바닥으로 영업실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 영업실적은 4분기를 바닥으로 점차 개선될 전망이다. 4분기 내수가격 동결, 수출가격 상승 가능성이 커 영업이익은 4분기를 바닥으로 내년 1분기에는 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "인도네시아 크라카타우스틸과의 합작제철소가 금년 11월에 착공될 예정이며, 포항 신제강 완공은 9월 목표였으나 고도제한문제 미해결로 연말로 이연, 연말까지는 해결 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 컨센서스 1.30조~1.32조원에 다소 미달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 322001 | +19.46 | 83576 | +5.36 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 56686 | +80.07 | 12685 | -30.91 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 46687 | +47.17 | 10981 | -8.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 640,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 642,273 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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