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[투데이리포트]POSCO, "인도네시아 제철소 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "인도네시아 제철소 합작법인 설립"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "인도네시아 제철소 합작법인 설립은 조만간 가시화될 인도 SAIL과 합작법인 설립과 함께 해외 탄소강 상공정 확보로, 2012년까지 국내 생산능력 증가 이후의 성장 방안 구체화여서 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1단계 지분율은 동사가 70%로 예상 band(55~70%) 상단에서 결정되었는데, 이는 현지 국영철강사 지분 28.4%를 취득한 것과 동일한 효과이다.(현재 Krakatau Steel은 연산 440만톤). 현지 제철소의 기존 Infra를 이용하는 Brown Field 방식이기 때문에 추후 빠른 진전이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "제철소 건설, 지원, 부재료 등을 담당하는 자회사(포스코건설, 포스코켐텍, 포스코 ICT 등)도 함께 진출할 것으로 보여 동반 성장이 가능하며, 인도네시아가 추진중인 인프라 관련 프로젝트 진출도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 710,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 670,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 646,545 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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