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[투데이리포트]POSCO, "장기 탄력 보강은 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "장기 탄력 보강은 인도제철소 Momentum에 달렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "인도제철소라는 Momentum이 보강되어야, 완벽한 동사의 잠재 성장성과 함께 시장의 Discount 해소가 가능해 보이나, 어떻든 현재의 Valuation 시점은 지나친 부정적 면만 반영된 것으로 보여져, 회복 여지는 높다는 판단이다. 인도제철소라는 Momentum 은 시간적인 문제일 뿐, 기대감은 여전히 내재되고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "장기적 탄력 강화를 위해서는 2% 부족감이 있기는 하지만, 단기적으로는 반격의 실마리를 찾을 수 있다는 판단인데 이는 이미 부정적 요소들은 노출되면서, Valuation 하향 반영이 이루어진 반면, 그동안 잠복되어 있는 호재성 재료들은 점차 수면위로 부상할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 5만원내로 가격 변동이 이루어질 경우, 동사의 가격정책은 시장의 혼란을 피하기 위해 변동을 시키지 않았다는 점과, 설상 5만원 이상 하락하더라도, 상대적으로 他철강사에 비해 하락폭이 제한되어 왔다는 점에서, 분명 4Q 에는 Margin 의 개선 가능성이 상존해 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 646,545 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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