종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "7~8월경 해외제철..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "7~8월경 해외제철소 착공 가시화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "연간으로 보면 2010년은 영업이익 6조원, 영업이익률 19%, ROE 15%수준의 호실적을 달성할 것으로 전망되며(영업이익 6조원은 2005년 5.9조원, 2008년 6.5조원 이후 최고 실적), 중국발 철강가격상승, 해외제철소 진행소식 등이 7월말에서 8월초에 기대되며 주가상승 모멘텀이 될수있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "인도, 인도네시아 해외제철소에서 연간 약 1.5조원의 투자, 해외제철소 M&A시도, 해외광산지분 인수, 국내기업 M&A에도 자금부담은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 제품가격-원재료가격의 롤마진이 안정화와, CAPA증설(후판 capa 200만톤, 포항 신제강+4고로 조강CAPA 350만톤 증가)로 인해 분기당 약 1.6조원 이상의 영업이익이 예상되어 실적개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 321150 | +19.15 | 83040 | +4.68 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 60140 | +91.04 | 15040 | -18.08 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 50420 | +58.94 | 14040 | +17.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 644,000 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록