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[투데이리포트]POSCO, "더 이상의 불확실성..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "더 이상의 불확실성은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 SAIL 과의 합작법인 건설은 신흥시장 선점은 물론이거니와 높은 수익성을 가능케하는 긍정적 계기가 될 것이다. 신흥시장이라는 공통점이 있으나, 공급 과잉에 시달리는 중국과는 달리 인도는 여전히 capa 증설이 필요한 시장"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 제품가격 인상분(평균 5만원)이 원가 상승분 (8~9만원)을 100% 반영하지 못함에 따라 영업이익률 하락은 불가피하나, 하반기 전체적으로 3조원의 영업이익 달성은 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 동사의 주가 부진 요인은 이미 해소되었으며, 8월 중순 이후 시황 반등과 함께 양호한 주가흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 335255 | +24.38 | 88500 | +11.56 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 63040 | +100.25 | 14010 | -23.69 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 54814 | +72.79 | 14370 | +20.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 641,200 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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