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[투데이리포트]POSCO, "4분기 내수 가격 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 내수 가격 인하 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적보다는 4분기를 포함한 하반기 전체 실적에서 가격 운영을 읽어야 한다고 판단하며, 따라서 철광석 계약가격의 하락에도 불구하고 가격 인하 조치가 없을 가능성이 크다. 따라서 회사측이 제시한 연간실적 5.6조원은 가장 보수적인 추정이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기 실적이 시장 기대치를 하회할 가능성이 있으나 주가는 실적 보다는 업황에 주목할 것으로 예상된다. 상반기와 하반기 실적 패턴이 상고 하저 패턴인 반면철강 업황은 상저 하고(엄밀하게는 상반기 둔화, 하반기 회복) 패턴이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원가 요인(현재 중국의 철광석, 유연탄 투입 비용은 조강 톤당 380~390달러로 추정됨), 가격 바닥 심리(지난주 중국 내수 유통 열연코일 가격은 500달러를 깨고 내려감), 성수기 대비, 수익성악화에 따른 감산 확대로 8월 중에는 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 640,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 646,200 | 710,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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