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[투데이리포트]POSCO, "성장성에 초점을 맞..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "성장성에 초점을 맞출 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 584,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 584,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사가 추진 중인 인도와 인도네시아 프로젝트가 하반기에 가시화 될 전망이기 때문에 하반기 이익 모멘텀은 둔화되지만 성장성에 초점을 맞출 시기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "하반기 영업이익은 상반기보다 감소할 것으로 예상되는데 이는 3분기 제품가격 인상 폭이 원재료 가격 상승 폭보다 작아 제품 가격-원재료 스프레드는 2분기보다 축소될 전망이고, 4분기 원재료 계약 가격과 국내 제품 판매 가격이 하락할 가능성이 높아 상반기와 같은 재고 효과를 기대하기 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "8월 이후 국제 철강 가격의 반등과 더불어 성장성이 가시화되면 동사 주가는 본격적으로 시장 대비 초과 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 584,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 649,200 | 710,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 584,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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