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[투데이리포트]POSCO, "효율적인 투자 활동..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "효율적인 투자 활동에 대한 것에 무게가 실릴 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "올해 하반기 동사에 대한 기대와 평가는 철강 시황의 변화에 따른 실적 흐름 보다는 효율적인 투자 활동에 대한 것에 무게가 실릴 것으로 보인다. 동사는 지난 7월 4일 실사가 끝난 대우인터내셔널 인수를 위한 본계약 체결을 9월 경에 마무리 짓고 인수에 따른 시너지와 기업가치 제고에 대한 구체적인 청사진을 보여주게 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 영업이익이 기대치를 상회한 것은 저가 원재료 비중의 확대 등으로 목표치를 초과 달성한 원가절감 활동과 비싼 달러값으로 인한 수출 제품의 수익성 향상이 원인인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "5월에 이어 7월에도 제품 가격이 인상되면서 판매량 감소에도 불구하고 매출 외형은 2분기보다 좋아질 것으로 보이지만, 단위당 고정비 부담의 증가와 원가 상승분의 본격적인 반영을 고려하면 수익성은 나빠질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 495,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 649,200 | 710,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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