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[투데이리포트]POSCO, "2010년 사상 최..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "2010년 사상 최고 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기에 이어 4분기에도 생산량 및 판매량이 사상 최고치를 경신하면서 매출액 증가세가 이어질 것으로 전망되기 때문에 동사의 2010년 연간 영업이익은 계획치인 5.6조원은 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익이 예상보다 3.3% 소폭 상회하였는데 이는 제품단가 인상 효과가 예상보다 컸으며, 원가절감이 예상보다 많았기 때문으로 분석되며, 순이익은 시장 예상치를 16.5%나 하회하였는데, 이는 원/달러 환율의 상승에 따른 외환부문 손익이 악화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업실적은 5월에 이어 7월에 단행한 국내 제품단가 인상분(핫코일가격 기준: 톤당 각각 17만원, 5만원)에 대한 시장 소화 여부가 최대 관건이나 매출액 및 영업이익 모두 전년비 증가세를 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 334870 | +24.24 | 92000 | +32.38 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 58660 | +86.34 | 12890 | -10.93 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 50670 | +59.73 | 10910 | -24.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 654,111 | 710,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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