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[투데이리포트]POSCO, "Surprise는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "Surprise는 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 실적이 우리 추정치대비 매출액은 5.8% 하회, 영업이익은 1.6% 상회했고, 출하량은 783만톤, 탄소강 톤당 판매금액은 90.5만원으로 각각 추정치를 3.8%와 3.1% 하회했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원재료 가격 하락이 예상되는 가운데 3분기의 톤당 영업이익 하락을 보전하기 위해 제품 가격을 동결시키거나 원재료 가격 하락분보다 제품 가격을 덜 내릴 가능성이 높기 때문에 4분기에는 톤당 영업이익이 다시 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 철강 제품 가격의 상승이 뒷받침되어야 우리의 예상대로 제품 가격이 결정될 것이다. 8월 국제 철강 제품 가격은 하락할 전망이어서 9월 제품 가격 상승을 기다려야 한다. 4분기 실적 회복을 시장이 확신하기 위해선 시간이 필요하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 335370 | +24.42 | 92830 | +17.02 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 61870 | +96.54 | 13720 | -25.27 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 50300 | +58.56 | 11310 | -5.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 725,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 656,889 | 710,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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