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[투데이리포트]POSCO, "기대에 부합하는 실..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 POSCO(005490)에 대해 "기대에 부합하는 실적 달성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 584,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 584,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 POSCO(005490)에 대해 "전분기 및 전년동기대비 큰 폭의 이익 개선이 예상되는 이유는 2분기 제품 가격 인상에 따른 재고 효과가 발생할 전망이고, 수요 산업 호조로 제품 판매량이 전년동기대비 13.3%, 전분기대비 6.4% 증가할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기 영업이익은 2분기보다 감소할 전망이나 4분기에는 가동률이 상승할 전망이고 국제 철강 가격 반등이 예상되어 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 이후 국제 철강 가격이 원재료 가격 상승을 반영해 반등할 것으로 예상되고 동사의 인도, 인도네시아 프로젝트에 의한 성장성이 가시화되면 시장 대비 초과 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 330520 | +22.62 | 83879 | +20.7 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 58911 | +87.14 | 17395 | +20.2 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 50838 | +60.26 | 13645 | -5.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 584,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 662,571 | 750,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 584,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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