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[투데이리포트]POSCO, "주가 반등에 대비해..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "주가 반등에 대비해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 국내 조강 생산 능력을 3,300만톤에서 4,000만톤까지 늘리는 투자를 진행 중에 있다. 이 중 첫 번째로 광양 신후판 공장(연간 생산능력 250만톤)이 7월에 가동되며, 포항 4고로 내용적 확대(연간 생산능력 200만톤 증가)가 3분기에 진행될 예정이다. 국내 생산 능력 확대의 시발점이 3분기여서 성장성이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 낮은 원재료 자급률(09년 기준 18%)로 높은 ROE에도 불구하고 글로벌 철강업체대비 낮은 PBR을 받았다는 점에서 이번 호주 석탄 광산 지분 70% 인수는 주가 상승에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 원재료 가격이 하락할 경우 반대로 제품 가격을 원가 하락분만큼 내리지 않을 가능성이 있다. 이 경우 4분기 수익성이 상승하게 된다. 원재료 가격은 2분기에 고점을 형성한 후 하락 추세에 있어 4분기 원재료 가격은 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 725,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 664,952 | 750,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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