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[투데이리포트]POSCO, "숨겨진 Upside..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "숨겨진 Upside risk에 주목할 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 660,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 660,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "지금은 알려진 악재 보다는 숨겨진 Upside risk에 주목할 시기라는 판단이다. 중국의 철강재 수출 환급세 인하로 인한 국내 철강 가격 상승 가능성, 중국 및 유럽 철강사들의 감산에 따른 중국 철강 내수 가격 및 국가 간 수출입 가격 반등 및 원재료인 철광석 가격 하락 가능성, 7~8월 중국 경기선행지수 바닥 확인 가능성 등이 그것이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "원재료 가격 인상폭 이하의 제품 가격 인상에도 불구하고 판매량 증가와 2분기 중반까지 저가의 2009년 철광석, 유연탄 계약분 투입 지속, 제품 가격 인상에 따른 저가 재고 효과 때문에 2분기는 전분기 대비 각각 20.9%, 13.2% 증가한 8.2조원대의 매출액과 1.6조원대의 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 이익이 다소 둔화될 것으로 예상되나 년간 5.5조원대의 영업이익과 4.9조원대의 순이익은 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 664,952 | 750,000 | 584,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 584,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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