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[투데이리포트]POSCO, "어두운 시황에도 매..."매수_대우
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| 대우증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "어두운 시황에도 매수 관점이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강 시황이 구조적으로 회복될 가능성은 여전히 낮으나, 사이클 산업의 특성상 산업 전체가 극단적인 마진 악화국면에 진입했을 경우에는 설사 반등이 단기적 흐름에 불과할 가능성이 있더라도 매수 관점이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이미 현재 주가 수준이 마진 추가 악화 가능성을 반영하고 있다. 수출 가격의 경우에도 7월부터 중국 등 글로벌 철강사들의 감산효과로 반등이 가능할 것으로 예상된다. 특히 현재 지연되고 있는 인도 프로젝트의 경우에도 숨겨진 악재가 아닌 잠재된 호재임을 간과해서는 안 된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 원가 절감 능력 등을 고려할 경우 3분기 마진 스퀴즈 폭이 톤당 36,000원을 하회할 것으로 예상한다. 또한 현재 주가는 마진 악화가능성을 반영한 수준으로 톤당 45,000원 이상의 가격 인상은 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 677,381 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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