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[투데이리포트]POSCO, "확실한 저평가 구간..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "확실한 저평가 구간 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 예상 실적기준 P/B 1.1배는 하반기 이후 원재료가격 강세를 고려할 때 저평가 구간으로 판단되며, 중국의 철강재 가격이 안정화되고, 해외생산기지 건설에 대한 가시성이 높아지면 주가는 상승 가능성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2010년 6월초 기준으로 열연강판과 원재료 가격의 차이는 약 300달러로 추정되고 있어 과거 저점을 기준으로 20%의 추가하락 가능성이 있지만, 평균값 대비 50달러 이상 낮기 때문에 주요 철강사들과 광산업체들의 3분기 고정거래 가격이 2분기 대비 10~25% 인상되어 타결된다면 철강재 가격 하락폭은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "원재료 재고효과가 반영되는 2분기를 정점으로 하반기 영업이익이 감소할 가능성이 높지만, 분기평균 1.3조원의 영업이익을 유지할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 317333 | +17.73 | 79960 | +15.06 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 59631 | +89.43 | 18230 | +25.97 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 52519 | +65.56 | 15000 | +4.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 677,381 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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