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[투데이리포트]POSCO, "장기적 접근이 현실..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "장기적 접근이 현실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "사상 최고치에 근접할 정도로 철광석 Spot 가격의 동향에 따른 시장의 우려감은 여전한데다, 하반기 신규 가동될 예정인 200만톤 규모의 후판 소화 여부에 대한 불투명함 등이 존재해 있어, 장기적 접근이 보다 현실적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "철광석/유연탄 합계의 약 26%에 해당되는 스크랩, 합금철 등 기타 철원류의 상승분에 대한 흡수가 관건인데 지난해 1조원 가량의 원재료비(Cash Cost 개념과는 무관)와 관련한 원가절감을 해 오고 있을 정도로, 탁월한 원가경쟁력을 감안시, 상당폭 흡수는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시간적인 문제일 뿐, 해외 성장의 Motive 가 될 인도제철소 건립이 현실화될 수 있다는 점에서 장기적 관점에서의 긍정적 평가는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 693,421 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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