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[투데이리포트]POSCO, "불확실성 해소로 주..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "불확실성 해소로 주가반등 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 투자포인트는 가격전가가 가능한 수준의 단가인상으로 불확실성이 해소된 것으로 판단되고, 단가인상에 따른 재고효과로 2분기 실적 모멘텀이 기대되며, 단가인상과 환율하락 수혜주임을 감안하면 최근 주가조정은 과도한 것으로 판단되는 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 평균 판매가격은 2분기에는 10%, 3분기는 7% 인상효과가 예상된다. 이에 따라 동사의 2010년 매출액은 전년대비 21% 신장된 32조 7,034억원, 영업이익은 103% 늘어난 6조 3,835억원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "단가인상을 반영한 동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 기존대비 각각 6%, 10% 증가한 8조 5,013억원, 1조 7,764억원으로 추정되는데 이는 제품 판매시점과 인상된 원료의 투입시점간 차이로 재고효과가 발생되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 693,421 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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