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[투데이리포트]POSCO, "광산업체 주가와의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "광산업체 주가와의 de-coupling 해소될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 725,000원으로 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 725,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사와 광산업체의 주가는 coupling 양상을 보여 왔는데, 2010년 2월을 기점으로 광산업체 주가는 상승했지만 동사 주가는 오히려 하락하는 de-coupling 현상이 지속된 것이다. 동사가 원가 인상분을 대부분 제품 가격에 전가시켰기 때문에 이러한 de-coupling 현상은 해소될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 가격 인상 때 원재료 가격 상승분이 대부분 반영되었다. 이에 따라 제품 가격에 대한 우려는 해소되어야 한다. 또한, 동사는 가격에 의한 수요 탄력성이 낮은 업체여서 하반기 수요 감소에 대한 우려도 점차 해소될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 성장성에 주목하고 있다. 2010년에만 생산 능력이 12% 증가하고, 2018년까지 연평균 8.9% 생산 능력이 증가할 것으로 전망되어 PER로 동사의 가치를 산출하는 것이 합리적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 725,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 693,421 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 725,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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