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[투데이리포트]POSCO, "성장전략 결실 기대..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 19일 POSCO(005490)에 대해 "성장전략 결실 기대하면서 저가 매수전략"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 680,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 680,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 36% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 10년 영업이익은 전년비 5.6조원으로 전년비 79% 증가할 것으로 보이는데 이러한 이익증가는 리만 쇼크로부터 판매량회복과 국내외 가격인상 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "조만간 있을 내수 가격 인상 발표 후(불확실성 다소 해소)에는, 10년에 10% 능력증가와 인도, 인도네시아 투자 등 철강업 성장과, 비철강사업 진출 성장 전망 등의 성장성이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "11년에도 추가적인 원가상승에도 17%의 영업이익율과 11% 증가 전망은, 전반적인 국내 경기회복추세로 철강수요가 안정적으로 보이고, 조강 생산능력이 10년말에 400만톤 10% 늘어나 약 6천억원의 이익증가 효과가 있기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 222066.8 | 306424.1 | 327790 | +6.97 | 69500 | -4.64 |
| 영업이익 | 43082.8 | 65400.6 | 56360 | -13.82 | 14470 | -9.02 |
| 순이익 | 36794.3 | 44469.3 | 47880 | +7.67 | 14370 | +12.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 693,421 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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