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[투데이리포트]POSCO, "안정적 실적 기조 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "안정적 실적 기조 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 실적에서도 냉연 부문 호황을 확인할 수 있었다. 냉연 업황 호조로 1분기 냉연수출가격은 내수 판매가격과 동일한 수준까지 상승하였다. 이러한 추세는 지속되어, 2분기에는 냉연 수출가격이 내수판매가격을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "인도제철소와 관련 동사는 2분기내 광권 확보와 관련된 판결 종료, 하반기 부지 착공이라는 계획을 제시했는데, 이를 감안한다면 상기 valuation 은 더욱 정당화 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 5 월 후판 수출오퍼 가격은 750 달러 수준으로 이는 2 월 대비 약 100 달러 이상 상승한 수준이다. 이러한 글로벌 후판 가격 상승기조도 동사가 후판 가격 인상폭을 결정하는데 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 693,409 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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