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[투데이리포트]POSCO, "원가 상승분 전가 ..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "원가 상승분 전가 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 POSCO(005490)에 대해 "각 제품별 판매비중을 고려할 때 가중평균한 인상폭은 161천원으로 추정되어 차등적 판매가격 인상으로 원재료 상승분 전가가 가능할 것으로 판단된다. 원가상승분에 대한 적정한 전가가 가능하여 연간 영업이익은 5.9조원 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 직전분기 대비 감소한 이유는 정기 보수로 조강생산량과 제품판매량이 감소하였기 때문으로 판단된다. 자동차와 가전 제품 등 냉연위주 수요산업이 호조를 보이면서 냉연제품 판매비중은 43%로 상승하였고, 내수 판매량도 5,025천톤으로 양호한 수준을 유지하여 2분기 이후에도 실적변동폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차와 가전 제품 등 냉연위주 수요산업이 호조를 보이면서 냉연제품 판매비중은 43%로 상승하였고, 내수 판매량도 5,025천톤으로 양호한 수준을 유지하여 2분기 이후에도 실적변동폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 693,095 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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