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[투데이리포트]POSCO, "새로운 도전에 직면..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "새로운 도전에 직면하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 POSCO(005490)에 대해 "과거 원료가격이 연간 제한적 범위 내에서 움직이던 때와는 달리 최근에는 변동성이 커지면서 분기단위 협상방식이 앞으로도 새로운 패러다임으로 고착화될 가능성이 높다고 판단된다. 수요산업의 분기가격적용 시스템이 유기적으로 체계화되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사 주가상승의 관건은 원가인상분에 대한 제품가격 전가여부, 분기계약의 불확실성에 대한 시장우려 해소, 철강재 국제가격의 상승지속에 따른 내수가격 인상 분위기 형성, 인도프로젝트 가시화에 따른 성장모멘텀 확보 등"라고 밝혔다. 한편 "1~2월 광양 #2~3 열연공장의 수리로 인해 제품생산량이 33만톤 감소한 영향으로 시장컨센서스인 매출 7.1조원, 영업이익 1.5조원을 하회했으나 이는 일시적 요인이기 때문에 대체로 시장기대치에 부합한 것으로 판단한다. 2분기에는 저가원료 투입과 수출가격 상승으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 640,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 695,000 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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