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[투데이리포트]POSCO, "1분기 실적은 예상..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "1분기 실적은 예상 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 6조 9,495억원으로 지난 분기대비 5% 감소하였고, 영업이익은 1조 4,471억원으로 지난 분기대비 9% 감소하였다. 매출액과 영업이익이 지난 분기대비 소폭 감소한 것은 광양 #2,3 열연의 정기수리로 제품 판매량이 줄어들었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2010년 연간 실적 가이드라인을 제품 판매량 3,240만톤, 매출액 31.9조원으로 제시하였다. 지난 번에 제시한 수준에서 제품 판매량은 변경하지 않았고, 원가 상승 요인과 국제 철강 가격 상승을 반영하여 제품 가격 전망만 8.1% 정도 상향 조정한 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적도 예상 수준이고, 향후 제품 가격 인상 가능성과 적정한 수준의 마진 유지에 대한 기대감은 변함이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 420,000원까지 내려갔다가 2010년1월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 697,857 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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