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[투데이리포트]POSCO, "실적 호조는 2분기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "실적 호조는 2분기까지 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기에는 다시 1.5조원대의 영업이익을 회복할 전망인데 그 이유는 2010년 2분기 중반까지 저가의 2009년 철광석, 유연탄 계약분 투입이 지속되고, 5월경 제품 가격 인상이 예상돼 재고 평가 이익도 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 인도 철강사들은 철광석이 너무 풍부해 분광석은 사용하지 않고 값비싼 괴광을 사용한다. 따라서 분광석을 사용할 수 있는 동사의 Finex와 결합할 경우 그 시너지는 극대화 될 수 있다. 특히 철광석 채굴 비용이 톤당 25달러 수준 밖에 되지 않은 것으로 추정돼 철광석 가격 상승은 인도 광권의 가치를 더욱 부각시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "인도 프로젝트는 현재가치 기준으로 주당 122,355원의 가치가 있다. 2분기 중 인도 광권 확보 가시화, 2011년 상반기 착공을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 730,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 697,750 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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