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[투데이리포트]POSCO, "원재료 급등에 대한..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "원재료 급등에 대한 우려는 마무리 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 연간 영업이익이 6조원에 근접할 것으로 예상되어 국내외 철강재 수요회복에 따른 실적개선이 가능할 전망이고, 원재료 가격 협상주기 단축으로 실적 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있지만, 오히려 가격정책이 변화할 수 있는 계기가 될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "불투명한 실적전망에 대한 우려가 해소되면 중국을 포함한 전세계적인 냉연수요 증가로 양호한 수요회복에 따른 영업이익 안정화가 예상되고, 광권 확보가 확정되면 부지조성 등이 시작되어 건설속도가 빨라질 인도와 인도네시아 등 해외생산 기지 건설에 대한 기대감이 주가에 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "매출비중과 수익기여도가 높은 냉연제품의 주요 수요산업인 자동차, 가전 등의 생산량 증가가 2010년 하반기까지 지속될 가능성이 높아 안정적인 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 222066.8 | 306424.1 | 319845 | +4.38 | 69620 | -4.47 |
| 영업이익 | 43082.8 | 65400.6 | 59637 | -8.81 | 14910 | -6.25 |
| 순이익 | 36794.3 | 44469.3 | 50411 | +13.36 | 12710 | -0.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 703,421 | 750,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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