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[투데이리포트]POSCO, "이제는 인도 프로젝..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "이제는 인도 프로젝트의 가시화가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "인도 프로젝트는 현재가치 기준으로 주당 122,355원의 주가 상승 요인이다. 특히 인도는 철광석이 풍부하고 생산 비용이 톤당 25달러에 불과한 것으로 추정돼 최근과 같은 철광석 가격 급등은 인도 광권의 가치를 더욱 부각시킬 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 6조 9,325억원, 1조 4,546억원으로 전분기 대비 각각 4.9%, 8.3% 하락할 전망인데 이는 열연 공장 대수리에 따라 열연 판매량이 전분기 대비 20% 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출액 중 냉연 제품의 비중(2010년 40.1% 예상)이 열연 제품의 비중(24.3%)을 초과해 상대적으로 시황이 좋은 냉연 가격의 인상폭을 크게 함으로써 이익 확보가 가능할 전망이다. 특히 냉연 가격의 인상 여력이 더 크다는 점도 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 730,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 706,053 | 750,000 | 660,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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