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[투데이리포트]POSCO, "2010년은 진정한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "2010년은 진정한 글로벌 철강사로의 도약 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 725,000원으로 내놓았다. 한국증권 최문선, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 725,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사가 2010년 처음으로 해외에 일관 제철소를 건설할 계획이다. 인도는 최적의 선택이라 판단되며 장기적으로 동사가 조강생산량 기준 세계 2위의 철강업체로 도약하는 발판이 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 매출액 비중은 인도와 인도네시아 제철소의 1기가 완공되는 2014년에 46%, 해외 제철소가 모두 완공되는 2018년에는 57%까지 늘어날 전망이다. 또한, 2018년에는 조강 기준 생산 능력이 5,800만톤이 되어 규모 면에서도 세계 2위 업체로 도약하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2010년 하반기에 철광석 가격이 톤당 40% (+26,000원/톤), 석탄은 톤당 50% (+89,000원/톤) 제품가격은 톤당 12.5%(+110,000원/톤) 오를 것을 가정하고 있는데, 철광석과 석탄 가격이 각각 10% 인상될 때 제품 가격을 3.5%이상 인상해야 영업이익이 증가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 725,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 706,053 | 750,000 | 660,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 725,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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