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[투데이리포트]POSCO, "냉연시황 호조로 양..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "냉연시황 호조로 양호한 실적전망 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 1분기 판매량이 직전분기 대비 3.5% 감소할 것으로 예상되지만, 냉연제품 비중이 40%를 상회하여 영업이익률은 22%로 상승할 전망이고, 2010년 1분기 영업이익이 1.5조원을 상회할 것으로 예상되어, 2010년 상반기에도 안정적인 수익성이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "직전분기 대비 2010년 1분기 영업이익이 감소하는 이유는 하반기 대보수를 앞두고 제강, 압연라인 등에서 소규모 보수공사가 진행되고 있고, 영업일수가 감소하여 제품생산량과 판매량이 약 30만톤 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "냉연제품 판매비중 상승으로 1분기 영업이익률은 22.1%로 전분기 대비 0.3%p 상승하였고, 수요증가로 가동률이 상승하고 원재료 재고효과가 반영되는 2분기에도 안정적 수익성이 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 707,500 | 750,000 | 660,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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