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[투데이리포트]POSCO, "상반기, 실적에 대..."매수_동양
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| 동양증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "상반기, 실적에 대한 걱정거리는 잊어라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국의 출구전략 확산 및 원가 급등에 따른 부담감 등으로, 주가 탄력도가 많이 떨어진 상태이지만, 상반기만을 놓고 볼 때 아직은 시장대비 상대수익률이 뒤처질 것으로는 보지 않는다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 분기별 계약방식 전환 가능성은 물론, 원가 상승압력이 예상보다 더욱 거세질 것으로 전망됨에 따라 결국 빠르면 2Q 중으로 예상되는 동사의 내수가격 조정 방향이, 하반기에도 현재의 견조한 실적 지탱을 위한 선결과제가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 예상보다 높은 중국의 강력한 수요와 수입량 확대, 여기에 인도 수출세 조정 가능성(현재 분광 5%, 괴광 10%에서 20% 추진) 등으로 Spot 가격이 강세를 보이면서, Contract 시장에서의 가격 역시 예상보다 상승폭이 확대될 소지가 높아져 향후 조정이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 720,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 707,500 | 750,000 | 660,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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