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한국투자증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "포스코가 인도로 가는 까닭은?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "철강 업황과 2차전지소재 가격 약세로 실적은 부진. 왜 인도일까? 철강과 2차전지소재의 수요가 있기 때문. 2005년부터 단독으로 인도 Odisha주에 120억달러를 투입해 1,200만톤 규모의 일관제철소 건설 추진했으나 2017년에 최종 무산되었음. 다시 부활한 인도 프로젝트는 과거와 달리 1) JV 형태로, 2) 규모가 작고, 3) 2차전지소재 등 철강 외 사업이 포함되어 있음. 투자의견 매수, 목표주가 650,000원 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 매출액 18조 3,210억원(QoQ -1%, YoY -3.4%), 영업이익 7,430억원(QoQ -1.2%, YoY -37.9%)으로 우리 추정치 7,050억원을 5.4% 상회, 컨센서스 8,120억원에는 8.4% 하회. 인도 최대 철강사인 JSW와 철강/2차전지소재/재생에너지 등 고른 분야에 걸쳐 MOU 체결. 철강은 인도 내에 일관제철소 합작사(JV) 설립, 규모는 5백만톤 이상. 철광석 조달이 쉬운 Odisha주에 건설 유력, 다른 지역도 검토. 합작사 지분은 50대 50, 이사회는 동수."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 900,000원까지 높아졌다가 2024년4월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 650,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 650,000 투자의견 매수

- 2024.10.29 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.15 목표가 650,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.18 목표가 650,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 650,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.31 목표가 520,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.31 목표가 510,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.31 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권