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한국투자증권에서 29일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "철강이 안 되면 2차전지로 버틴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2025년 실적은 2024년과 유사. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행: 2025년에도 2차전지사업의 이벤트가 다양. 우선 POSCO 아르헨티나의 2단계 상공정이 2분기에 준공되고, 이에 맞춰 POSCO 리튬솔루션의 2단계 하공정도 2분기에 준공 예정. 주가는 실적보다 2차전지 소재 가격의 움직임과 동행할 것. 목표주가 650,000원(목표 PBR 0.7배, 리튬사업가치 주당 20만원)을 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2025년 매출액은 76조 5,690억원, 영업이익은 3조 4,520억원으로 각각 2.2%와 23.3% 늘어날 전망. 그러나 2024년은 1분기에 태풍 피해 복구에 따른 실적 부진이 발생. 이를 제외하면 2025년 실적은 2024년과 유사할 것으로 전망. 철강 업황 부진이 이어지고, 2차전지사업이 본 궤도에 오르려면 2026년은 되어야 함. 결국 2025년은 실적에서 큰 변화가 나오기는 어려움."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 900,000원까지 높아졌다가 2024년4월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 650,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.15 목표가 650,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.18 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 650,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.24 목표가 470,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2024.10.21 목표가 520,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.10.21 목표가 490,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자