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하나증권에서 16일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "조금씩 보이는 회복에 대한 희망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 740,000원을 내놓았다.

하나증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3분기 판매 증가로 철강 부문은 개선, 기타 국내 자회사 실적은 악화 전망. 4분기 POSCO의 판매량과 스프레드 모두 소폭 개선 전망. 최근 중국 정부의 공격적인 경기 부양책 발표로 중국 철광석 및 철강 가격이 단기간에 상승. 아직까 지는 중국 철강 수요가 계절적인 요인을 제외하면 뚜렷한 개선이 확인되고 있지는 않지만 추가 부양책 발표 가능성 높다는 점을 감안하면 중국 철강 시장이 바닥을 확인 중이라 판단. 이는 시차를 두고 한국과 동남아를 비롯한 아시아 철강 시장에 긍정적으로 작용하여 POSCO홀딩스의 수익성 점차 개선될 전망. 동시에 리튬 사업의 경우 본격적인 시장 회복을 논하기는 이른 시점이지만 올해 3분기부터 추가 하락이 제한된 가운데 장기적으로는 시장 회복으로 POSCO홀딩스 성장에 기여할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 18.7조원(YoY -1.5%, QoQ +0.9%)과 7,993억원(YoY -33.2% QoQ +6.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 8,351억원을 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.08 목표가 740,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 740,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 740,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.15 목표가 650,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.15 목표가 460,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.10.15 목표가 440,000 투자의견 BUY 유진투자증권