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유진투자증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "이차전지 소재 제외 선방"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2Q24 Review: 연결 매출액 18.5조원, 영업이익 7,520억원(OPM 4.1%, 컨센서스 +12% 상회) 기록. 주가는 이차전지 전망 개선과 리튬 가격 상승이 전제되어야 본격적인 상승 가능할 전망. 철강 시황은 점진적으로 개선되고 있으며, 친환경인프라 부문도 안정적인 실적을 내고 있음."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "POSCO 영업이익 4,180억원(+42%qoq, -50%yoy)과 포스코인터내셔널 영업이익 3,497억원(+42%qoq, -50%yoy/ 시장 컨센서스 +24% 상회)으로 전분기 대비 연결 영업이익이 전분기 대비 +29% 개선. 특히 인터내셔널의 미얀마 가스전 감가상각 절감효과와 CR 비율 증가로 인한 +840억원 인식 효과가 컸음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 740,000원까지 높아졌다가 2024년7월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 매수 (유지)

- 2024.07.09 목표가 470,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 630,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 매수 (유지) 유진투자증권

- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.26 목표가 490,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.26 목표가 525,000 투자의견 BUY 현대차증권