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LS증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "깊어지는 철강 고민, 길어지는 리튬 휴식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

LS증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2Q24 컨센서스 소폭 상회. 철강: 포스코 별도 영업이익 4,180억(-50% YoY, +42% QoQ)로 전분기 대비 개선. 친환경인프라: 포스코인터내셔널이 영업이익 350억원(+ 36%QoQ)로 서프라이즈판매량 정상화, 롤마진 보합세 예상. 매수(유지)"라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2Q24 실적은 연결 매출액 18.5조원(-8% YoY, +2.5% QoQ), 영업이익 7,520억원(-43% YoY, +29% QoQ)으로 컨센서스를 13% 상회. 3Q24 연결 매출액 19조원(+0.7% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 8,795원(-26%YoY, +17%QoQ) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 470,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.03 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.03.12 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.02 목표가 600,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 매수(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 650,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 510,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.26 목표가 520,000 투자의견 BUY 삼성증권