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교보증권에서 30일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "점진적 이익 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "투자의견 '매수' 및 목표주가 480,000원 유지. 최근 주가는 '철강'과 '2차전지' 시황 동시 부진 영향으로 지속적인 약세를 보임. 1Q24 기대보다 더딘 실적 회복 영향으로 연간 영업이익 역성장 가능성이 높지만, 최근 급격한 주가 하락에 따라 '24년 실적으로 설명 가능한 주가 수준에 도달. 목표주가는 최근 5개년 PBR 상단 0.74배 수준이고, 현재 주가는 5개년 평균 PBR 0.49배를 소폭 상회하는 수준. '24년 상반기를 저점으로 주력인 '철강'과 '2차전지' 사업부문 실적 반등이 가시화 된다면, 의미있는 주가 반등을 기대할수 있는 주가 바닥권에 이미 진입되었다 판단. 1Q24 실적은 전반적인 매출액 부진 영향으로 소폭 이익 감소했으나, 하반기부터 철강 시황 회복과 미래 산업 분야의 실적 기여가 실현될 시기로 판단. 추가 조정 時 매수 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "'24년 연결 매출액 75.7조원(YoY -1.9%), 영업이익 3.0조원(YoY -14.8%). 글로벌 경기 침체 및 철강수요 약화 지속 영향으로 매출액·영업이익 공히 감소 전망. 다만 하반기 이후 철강 시황 회복과 신사업 분야의 이익 기여 증가로 점진적인 이익 회복 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.05.30 목표가 480,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.30 목표가 480,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.29 목표가 540,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.04.26 목표가 520,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.26 목표가 510,000 투자의견 BUY SK증권