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현대차증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "하반기 비교적 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 664,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3분기 영업이익은 1조 1,960억원으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY 유지하며 이유는 중국 철강 가격과 글로벌 리튬 가격 둘다 현재 수준에서 지지될 것으로 예상되기 때문. 다만 중국 철강 수요가 내년 2분기부터 완만하게 회복될 것으로 예상되어 주가 투자심리는 내년 1분기부터 개선될 것으로 전망. 목표주가 664,000원(기존 745,000원) 제시."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 18조 9,610억원, 영업이익 1조 1,960억원, 세전이익 8,000억원으로 영업이익은 전년동기대비 +30%, 전분기대비 -10% 기록. 자회사인 포스코 영업이익은 7,270억원으로 전년동기대비 +83%, 전분기대비 -14% 기록. 중국 및 주요 지역 철강가격 약세로 3분기 판가는 전분기대비 하락하였으나 원료 투입단가도 동반 하락하여 spread 축소는 크지 않았음. 3분기 중국 열연수출가격은 2분기 대비 약 9% 하락하였고 동기간 미국열연가격은 24% 하락함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 745,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 664,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 664,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.25 목표가 664,000 투자의견 BUY

- 2023.09.22 목표가 745,000 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 745,000 투자의견 BUY

- 2023.07.25 목표가 745,000 투자의견 BUY

- 2023.07.07 목표가 470,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.25 목표가 660,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.25 목표가 664,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.25 목표가 730,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.25 목표가 750,000 투자의견 BUY BNK투자증권