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현대차증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "리튬 가치로 주가는 레벨업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 745,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "투자포인트 및 결론. 주요이슈 및 실적전망2분기 영업이익은 1조 3,260억원으로 당사 추정치에 부합하고 컨센서스를 상회. 최근 주가상승에도 P/B 1.0배, P/E 18배로 밸류에이션이 과도한 수준은 아니라고 판단되고, 장기적으로 리튬의 가치(30년 목표 42만톤)가 동사의 기업가치에 추가로 반영이 될 것. 다만 단기적으로 급등한 점은 부담스러운 부분임. 목표주가 745,000원 제시."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 매출액 20조 1,210억원, 영업이익 1조 3,260억원, 순이익 7,760억원, 영업이익은 전년동기대비 -37%, 전분기대비 +88% 기록. 자회사인 포스코 영업이익은 8,410억원으로 전년동기대비 -36%, 전분기대비 +235%. 철강 부문의 실적 개선으로 전분기대비 이익 증가. 포스코의 판매량이 회복되었고 1분기의 글로벌 철강가격 상승에 후행하여 철강가격 - 원가 spread도 확대. 같은 맥락으로 해외 철강 자회사들의 실적도 동반 증가. 포스코인터내셔널도 컨센서스를 상회하는 실적 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 745,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 745,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 745,000 투자의견 BUY

- 2023.07.07 목표가 470,000 투자의견 BUY

- 2023.06.08 목표가 470,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 470,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 470,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 745,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.25 목표가 730,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.25 목표가 740,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.25 목표가 740,000 투자의견 BUY 하이투자증권