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이베스트투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "주가를 증명해왔고, 증명해나갈 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "동사는 신사업 CAPA 목표를 확보 논의 중인 자원을 토대로 현실적으로 공개하였으며, 재무목표 역시 광물가격 전망을 보수적으로 가정, 자원별 마진율 차이를 시장과 소통하며 현실적으로 제시함. 즉, 미래이익추정에 타당한 근거가 있기에, 주가의 빠른 반영이 설명됨. 2Q23 Review: 철강 완전 정상화. 2023 년 안정적인 영업이익 흐름 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 연결기준 매출액 20.1 조원(-12.6%YoY, +8.6%QoQ), 영업이익 1.3 조원(-36.8%YoY, +88.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 1.2 조원을 11% 상회. 3Q23 매출액 19.9 조원(-5.7%YoY, -0.8%QoQ), 영업이익 1.47 조원(+59.7%YoY, +10.8% QoQ)을 예상. 원료가 하락의 lagging 반영에도 불구하고, ASP 도 실수요향으로 시황 반영이 시작되며 ASP 의 5.3 만원 하락, 롤마진 1.1 만원(-2.1%QoQ) 악화를 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 730,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.04 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 460,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 730,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.25 목표가 740,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.25 목표가 740,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.07.25 목표가 750,000 투자의견 BUY NH투자증권