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이베스트투자증권에서 4일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2Q23 Preview: 시황보다는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2Q23 실적은 연결기준 매출액 19.8조원(-14.2% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익 1.26조원(-39.7% YoY, +79.6% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 1.16조원을 8.7% 상회할 것으로 예상. 1) 철강: 포스코 별도 영업이익 7,269억(-45.0% YoY, +189.2% QoQ)를 전망. 2) 친환경인프라&친환경미래소재: 포스코인터내셔널의 견고한 실적 기여가 지속될 것. 2H23 실적 흐름은 철강 시황에 따라 성장세가 더디겠으나 주가 측면에서의 모멘텀은 많은 시기. 포스코HY클린메탈 리사이클링 본격 가동 시작, 7/11 인베스터 데이에서 이차전지소재 전략 발표, 2024년 광석 리튬 가동 임박은 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있음"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q23 연결기준 매출액 19.5조원(-7.7% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 1.35조원(+46.3% YoY, +6.3% QoQ)을 예상. 포스코 별도 영업이익 7,000억(+76.2% YoY, -3.8% QoQ)을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.04 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.04 목표가 460,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.06.29 목표가 470,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.06.29 목표가 470,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권